MastERPiece Pénzügyi modul - Laptörténet

Move page script: Move page script átnevezte a(z) Globalhand 3 Pénzügyi modul lapot MastERPiece Pénzügyi modul lapra átirányítás nélkül

2016-04-22T10:16:38Z

Move page script átnevezte a(z) Globalhand 3 Pénzügyi modul lapot MastERPiece Pénzügyi modul lapra átirányítás nélkül

← Régebbi változat	A lap 2016. április 22., 10:16-kori változata
(Nincs különbség)

Gandalf: /* Készlet mozgás nélküli beszerzés számlák keresése */

2014-09-29T15:42:01Z

Készlet mozgás nélküli beszerzés számlák keresése

← Régebbi változat		A lap 2014. szeptember 29., 15:42-kori változata
544. sor:		544. sor:

	== Készlet mozgás nélküli beszerzés számlák keresése ==		== Készlet mozgás nélküli beszerzés számlák keresése ==


			Ezen az ablakon a készlet mozgás nélküli beszerzések (termék vásárlások) találhatók meg. Az ablak használatához nagy felbontású (HD) megjelenítő használata javasolt.

			[[File:penz_kszl_nelkuli_beszerzesek.jpg\|400px]]

			Az ablak használata előtt győződjön meg arról, hogy elolvasta a [[mastERPiece_Készlet_nyilvántartó_modul#Sz.C3.A1ml.C3.A1k_.C3.A9s_beszerz.C3.A9sek_p.C3.A1ros.C3.ADt.C3.A1sa\|készlet nyilvántartó modul leírásának "számlák és beszerzések párosítása" bekezdését]]. Ennek megértése elengethetetlen az ablak hatékony használatához.

			A felső táblázatban azok a számlák jelennek meg, amikhez hiányzik készlet beszerzés hozzárendelés:

			* Ezek azok a számlához tartoznak amik bejövő számlák. (Lásd a számla típusok leírását.)
			* A számla tételnél nem csak a számla tétel elnevezése lett megadva, hanem egy konkrét cikk.
			* A számla elszámolható állapotban van. (Bővebben lásd a számlák folyamat kezelési szabályait.)
			* A számla tételnek van "maradék mennyisége".

			A felső táblázatban csak egy összesítés jelenik meg a számla fejéről, illetve az lefedetlen cikk beszerzés összértékéről. Egy ilyen számla kiválasztása után a bal alsó táblázatban megjelennek a számla problémás tételei, részletezve az egyes cikkeket és a maradék mennyiségeket. A bal alsó táblázatban kiválasztott számla tételhez a jobb alsó részben megjelenik a beszerzési összesítő.

			Megjegyzés: ez az ablak nem alkalmas a készlet beszerző tranzakciókkal való összerendelésre. Arra használja a [[mastERPiece Számlák és készlet beszerzések automatikus párosítása ablak\|számlák és készlet beszerzések automatikus párosítása ablakot]].

			Lásd még: [[mastERPiece Készlet mozgás nélküli beszerzések ablak]]

Gandalf: /* Fizetetlen számlák keresése */

2014-09-29T15:40:23Z

Fizetetlen számlák keresése

← Régebbi változat		A lap 2014. szeptember 29., 15:40-kori változata
522. sor:		522. sor:

	== Fizetetlen számlák keresése ==		== Fizetetlen számlák keresése ==


			Ez az ablak a fizetetlen számlák megjelenítésére és keresésére való. Az ablak használatához nagy felbontású (HD) megjelenítő javasolt.

			[[File:penz_fizetetlenszamlak.jpg]]

			A fizetetlen számlák folyamat állapota lezárt, de addig nem számítanak pénzügyileg teljesítettnek amíg be nem kerülnek az alábbi állapotok egyikébe:

			* Készpénzzel fizetve (bejövő)
			* Készpénzzel fizetve (kimenő)
			* Utalással fizetve (bejövő)
			* Utalással fizetve (kimenő)

			Ezen az ablakon a számlák táblázatának színezése megegyezik a [[mastERPiece_TfrmPenz_Szamla#Sz.C3.ADnk.C3.B3dok\|számla ablaknál leírt színezéssel]].

			Lásd még: [[mastERPiece Fizetetlen számlák ablak]]

	== Beszerzések és számlák automatikus párosítása ==		== Beszerzések és számlák automatikus párosítása ==

Gandalf: /* Számlázó - számlák automatikus létrehozása */

2014-09-29T15:38:03Z

Számlázó - számlák automatikus létrehozása

← Régebbi változat		A lap 2014. szeptember 29., 15:38-kori változata
486. sor:		486. sor:

	== Számlázó - számlák automatikus létrehozása ==		== Számlázó - számlák automatikus létrehozása ==

			Ezen az ablakon lehet elszámolásokat keresni, és ezek alapján kimenő számlákat készíteni. Az ablak két részből áll. A felső rész az elszámolások keresésére való, az alsó rész a hozzájuk tartozó számla tételek megjelenítésére. Az ablak legfelső részén található szűrési beállítások alapértelmezésen olyanok, hogy a lezárt, számlázásra kész elszámolásokat jelenítik meg:

			[[File:szamla_gen_filter.jpg]]

			* Az "alvállalkozók kihagyása" pipa bejelölése csak azokat az elszámolásokat hagyja meg, amiknél a megrendelő oldalon saját cég áll. Ez az alapértelmezés, mivel az alvállalkozós elszámolásokhoz bejövő számla tartozik (kimenő helyett), azokhoz nem lehet kimenő számlát létrehozni.
			* Az "elszámolható" és "lezárt" választógomb csoportok az elszámolás állapotára vonatkoznak.
			* "Azok megjelenítése ahol" csoport: alapból a "van nyitott összeg" és a "van számlázandó összeg" pipák vannak bejelölve.

			=== Kapcsolat elszámolások és számla tételek között ===

			Az elszámolások a számlák mellékletei. Az elszámolások és a számla tételek között a rendszer nyilván tart egy kapcsolatot ami megmondja, hogy melyik számla tétel melyik elszámolás tételhez tartozik. Vizuálisan ez a [[mastERPiece Számla tétel ablak\|számla tétel ablakon]] egy hivatkozás mezőn jelenik meg:

			[[File:szamla_gen_filter.jpg]]

			Egy elszámoláshoz egyszerre sok számla tétel tartozhat (bár az esetek túlnyomó részében egy tartozik hozzá). A számla tételek és az elszámolások közötti kapcsolat kézzel is megadható, de praktikusabb a most leírt automatikus számlázó felületet használni.

			=== Nyitott összeg, számlázandó összeg ===

			Az elszámolás generálással ellentétben a számlázó nem kapcsolatokkal összegekkel és ezek különbségével operál. Minden elszámoláshoz meghatározható két érték:

			# Mennyinek kellene számlázva lenni. Elszámolható állapotban levő elszámolásoknál ez az elszámolás teljes összegével egyezik meg. A többi elszámolásnál ez az érték nulla.
			# Mennyi van számlázva, ezen belül mennyi a nyitott és mennyi a lezárt összeg.
			** Megkeressük azokat a számla tételeket, amik az adott elszámoláshoz kapcsolódnak. Ezeknek a számla tételeknek az összege az összes számlázott összeg.
			** Ezen belül a lezárt véglegesített számla tételek összege a lezárt összeg, a le nem zárt számla tételek összege a nyitott összeg.

			A számlázandó összeg a fent leírt két pontban meghatározott összegek különbsége. Ha a szűrésnél meg van adva, akkor azok a tételek is megjelennek az ablakon ahol a számlázandó összeg nulla, de ennek egy része nyitott. Ez a nyitott összeg az amit a saját cég elkezdett kiszámlázni, de a számla még nem lett véglegesítve és természetesen ezt a (nem végleges) számlát vevő még nem kapta meg.

			=== Kapcsolódó számlák megjelenítése ===

			Az ablak felső részén kiválasztott elszámoláshoz alul megjelennek a hozzá tartozó számla tételek. Ha nincsenek kapcsolódó számla tételek, akkor ez a lista üres. Az "Új számla létrehozása" gomb megnyomásával lehet új számlát létrehozni a szűréseknek megfelelő elszámolásokhoz. A gomb megnyomása után először megjelenik [[mastERPiece Számla ablak\|a számla ablak]] adatszerkesztő panelje. Ide előre bemásolódik a megrendelő és a kivitelező. A számla fej rögzítése után a kiválasztott elszámolásnak megfelelő tétel automatikusan hozzáadásra kerül, majd megjelenik a [[mastERPiece Számla ablak\|a számla ablak]] ami az éppen most létrehozott számlát tartalmazza. Erről az ablakról azonnal lehet kezdeményezni a kimenő számla véglegesítését és a számla nyomtatását.


			Lásd még: [[mastERPiece Automata számlázó ablak]]

	== Fizetetlen számlák keresése ==		== Fizetetlen számlák keresése ==

Gandalf: /* Az elszámolás létrehozása (befejezés) */

2014-09-29T15:14:00Z

Az elszámolás létrehozása (befejezés)

← Régebbi változat		A lap 2014. szeptember 29., 15:14-kori változata
478. sor:		478. sor:
	=== Az elszámolás létrehozása (befejezés) ===		=== Az elszámolás létrehozása (befejezés) ===

	A feltételek beállítása és a lista leszűrése után az "Elszámolás létrehozása!" gomb megnyomása következik. Ez létrehozza a megadott paramétereknek megfelelő elszámolást, és ráteszi a leválogatott munkalap tételeknek megfelelő elszámolás tételeket. A munkalap- és elszámolás tételek között kialakítja a fent leírt összes kapcsolatot. Az új elszámolás előkészítés állapotban jön létre, és végül megjelenik [[mastERPiece_TfrmPenz_Elszamolas\|az elszámolás szerkesztő ablak]] ahol a tételek módosítása, vagy az elszámolás állapotváltása azonnal megkezdhető.		A feltételek beállítása és a lista leszűrése után az "Elszámolás létrehozása!" gomb megnyomása következik.


			[[File:elsz_gen_indit.jpg]]

			Ez létrehozza a megadott paramétereknek megfelelő elszámolást, és ráteszi a leválogatott munkalap tételeknek megfelelő elszámolás tételeket. A munkalap- és elszámolás tételek között kialakítja a fent leírt összes kapcsolatot. Az új elszámolás előkészítés állapotban jön létre, és végül megjelenik [[mastERPiece_TfrmPenz_Elszamolas\|az elszámolás szerkesztő ablak]] ahol a tételek módosítása, vagy az elszámolás állapotváltása azonnal megkezdhető.

	== Számlázó - számlák automatikus létrehozása ==		== Számlázó - számlák automatikus létrehozása ==

Gandalf: /* Előszámlázó - elszámolások automatikus létrehozása */

2014-09-29T15:11:36Z

Előszámlázó - elszámolások automatikus létrehozása

← Régebbi változat		A lap 2014. szeptember 29., 15:11-kori változata
454. sor:		454. sor:
	Ha a szűrési feltételek megadásával leszűkíti a megjelenő munkalap tételek listáját, akkor ez a szűkített lista fog rákerülni egy új elszámolásra amikor megnyomja az "Elszámolás létrehozása!" gombot.		Ha a szűrési feltételek megadásával leszűkíti a megjelenő munkalap tételek listáját, akkor ez a szűkített lista fog rákerülni egy új elszámolásra amikor megnyomja az "Elszámolás létrehozása!" gombot.

	=== Melyik munkalap tétel számít ~~elszámolnak~~ ===		=== Melyik munkalap tétel számít elszámoltnak ===

	Kiemelten fontos megérteni, hogy melyik munkalap tétel számít elszámoltnak és melyik nem. Ezért erről egy külön szócikk készül. Az elszámolás tételek és a munkalap tételek között többféle kapcsolatot tárol a rendszer az alábbiak szerint.		Kiemelten fontos megérteni, hogy melyik munkalap tétel számít elszámoltnak és melyik nem. Ezért erről egy külön szócikk készül. Az elszámolás tételek és a munkalap tételek között többféle kapcsolatot tárol a rendszer az alábbiak szerint.
475. sor:		475. sor:

	Látható, hogy az elszámolások generálás során nincsen összeg egyeztetés. Az elszámolás összege eltérhet a munkalapnál meghatározott összegektől. Alapesetben ezek megegyeznek, de az elszámolás véglegesítése előtt a benne levő tételek összegei tetszőlegesen módosíthatók.		Látható, hogy az elszámolások generálás során nincsen összeg egyeztetés. Az elszámolás összege eltérhet a munkalapnál meghatározott összegektől. Alapesetben ezek megegyeznek, de az elszámolás véglegesítése előtt a benne levő tételek összegei tetszőlegesen módosíthatók.

			=== Az elszámolás létrehozása (befejezés) ===

			A feltételek beállítása és a lista leszűrése után az "Elszámolás létrehozása!" gomb megnyomása következik. Ez létrehozza a megadott paramétereknek megfelelő elszámolást, és ráteszi a leválogatott munkalap tételeknek megfelelő elszámolás tételeket. A munkalap- és elszámolás tételek között kialakítja a fent leírt összes kapcsolatot. Az új elszámolás előkészítés állapotban jön létre, és végül megjelenik [[mastERPiece_TfrmPenz_Elszamolas\|az elszámolás szerkesztő ablak]] ahol a tételek módosítása, vagy az elszámolás állapotváltása azonnal megkezdhető.

	== Számlázó - számlák automatikus létrehozása ==		== Számlázó - számlák automatikus létrehozása ==

Gandalf: /* Melyik munkalap tételt számolja el? */

2014-09-29T15:08:49Z

Melyik munkalap tételt számolja el?

← Régebbi változat		A lap 2014. szeptember 29., 15:08-kori változata
473. sor:		473. sor:
	* Amikor az elszámolás lezárásra kerül, akkor a tételben levő összeg lezárt összeg lesz. (A lezárt elszámolások idővel számlára kerülnek, ennek kezelése külön történik.)		* Amikor az elszámolás lezárásra kerül, akkor a tételben levő összeg lezárt összeg lesz. (A lezárt elszámolások idővel számlára kerülnek, ennek kezelése külön történik.)
	* Amikor egy elszámolás rontott állapotba kerül, akkor a rendszer automatikusan megszüntetni ezt a fajta hivatkozást. Ezért az elszámolás rontása automatikusan elszámolatlanná teszi a benne levő munkalap tételeket. Ezekhez a "felszabadult" munkalap tételekhez lehet új elszámolást létrehozni, vagy lehet az egész munkalapot sikertelen állapotba vinni (feltéve hogy egy tételéhez sincs elszámolás).		* Amikor egy elszámolás rontott állapotba kerül, akkor a rendszer automatikusan megszüntetni ezt a fajta hivatkozást. Ezért az elszámolás rontása automatikusan elszámolatlanná teszi a benne levő munkalap tételeket. Ezekhez a "felszabadult" munkalap tételekhez lehet új elszámolást létrehozni, vagy lehet az egész munkalapot sikertelen állapotba vinni (feltéve hogy egy tételéhez sincs elszámolás).

			Látható, hogy az elszámolások generálás során nincsen összeg egyeztetés. Az elszámolás összege eltérhet a munkalapnál meghatározott összegektől. Alapesetben ezek megegyeznek, de az elszámolás véglegesítése előtt a benne levő tételek összegei tetszőlegesen módosíthatók.

	== Számlázó - számlák automatikus létrehozása ==		== Számlázó - számlák automatikus létrehozása ==

Gandalf: /* Melyik munkalap tételből lett létrehozva? */

2014-09-29T15:07:45Z

Melyik munkalap tételből lett létrehozva?

← Régebbi változat		A lap 2014. szeptember 29., 15:07-kori változata
463. sor:		463. sor:
	** Ha egy munkalapnál van kivitelező alvállalkozó és saját céges közvetítő is, akkor egyazon munkalap tételhez több elszámolás tétel képződik. Az egyik az alvállalkozó és a saját cég között számol el, a másik a vevő és a saját cég között.		** Ha egy munkalapnál van kivitelező alvállalkozó és saját céges közvetítő is, akkor egyazon munkalap tételhez több elszámolás tétel képződik. Az egyik az alvállalkozó és a saját cég között számol el, a másik a vevő és a saját cég között.
	** Ha egy elszámolás valamilyen okból "rontott" állapotba kerül, akkor a benne szereplő munkalap tételeket újra el kell számolni egy új elszámoláson. Többszöri rontás esetén többször annyi elszámolás tétel képződik.		** Ha egy elszámolás valamilyen okból "rontott" állapotba kerül, akkor a benne szereplő munkalap tételeket újra el kell számolni egy új elszámoláson. Többszöri rontás esetén többször annyi elszámolás tétel képződik.
	** Ezek a kapcsolatok permanensek, nem módosíthatók, de nem mondják meg hogy melyik munkalap tételt melyik elszámolás tétel számolja el. Csupán annyit mutatnak meg, hogy az adott elszámolás tétel az adott munkalap tételből lett létrehozva.		** Ezek a kapcsolatok permanensek, nem módosíthatók, de '''nem mondják meg hogy melyik munkalap tételt melyik elszámolás tétel számolja el'''. Csupán annyit mutatnak meg, hogy az adott elszámolás tétel az adott munkalap tételből lett létrehozva.

	==== Melyik munkalap tételt számolja el? ====		==== Melyik munkalap tételt számolja el? ====

Gandalf: /* Egyéb feltételek megadása, adatok lekérdezése */

2014-09-29T15:07:13Z

Egyéb feltételek megadása, adatok lekérdezése

← Régebbi változat		A lap 2014. szeptember 29., 15:07-kori változata
440. sor:		440. sor:
	Az ablak használható egyéb munkalap tételek megjelenítésére is. Ehhez a következő pipákat lehet használni:		Az ablak használható egyéb munkalap tételek megjelenítésére is. Ehhez a következő pipákat lehet használni:

	[[~~Image~~:elsz_gen_checks.jpg]]		[[File:elsz_gen_checks.jpg]]

	Új elszámolást csak akkor lehet létrehozni a lekérdezett tételekhez, ha ezek a pipák be vannak pipálva. Ha valamelyik nincs bepipálva akkor elszámolás nem hozható létre, de lehetővé válik egyéb tételek megjelenítésére:		Új elszámolást csak akkor lehet létrehozni a lekérdezett tételekhez, ha ezek a pipák be vannak pipálva. Ha valamelyik nincs bepipálva akkor elszámolás nem hozható létre, de lehetővé válik egyéb tételek megjelenítésére:
450. sor:		450. sor:
	A szokásos módon megadhatók további feltételek amik az elszámolandó munkalap tételek fejére, dátumaira, partnerekre, a munkalap tétel tartalmára (cikk/szolgáltatás/költség), az értékre vagy a folyamat állapotára vonatkoznak.		A szokásos módon megadhatók további feltételek amik az elszámolandó munkalap tételek fejére, dátumaira, partnerekre, a munkalap tétel tartalmára (cikk/szolgáltatás/költség), az értékre vagy a folyamat állapotára vonatkoznak.

	[[:File:elsz_gen_filter.jpg]]		[[File:elsz_gen_filter.jpg]]

	Ha a szűrési feltételek megadásával leszűkíti a megjelenő munkalap tételek listáját, akkor ez a szűkített lista fog rákerülni egy új elszámolásra amikor megnyomja az "Elszámolás létrehozása!" gombot.		Ha a szűrési feltételek megadásával leszűkíti a megjelenő munkalap tételek listáját, akkor ez a szűkített lista fog rákerülni egy új elszámolásra amikor megnyomja az "Elszámolás létrehozása!" gombot.

Gandalf: /* Egyéb feltételek megadása, adatok lekérdezése */

2014-09-29T15:06:53Z

Egyéb feltételek megadása, adatok lekérdezése

← Régebbi változat		A lap 2014. szeptember 29., 15:06-kori változata
440. sor:		440. sor:
	Az ablak használható egyéb munkalap tételek megjelenítésére is. Ehhez a következő pipákat lehet használni:		Az ablak használható egyéb munkalap tételek megjelenítésére is. Ehhez a következő pipákat lehet használni:

	[[~~File~~:elsz_gen_checks.jpg]]		[[Image:elsz_gen_checks.jpg]]

	Új elszámolást csak akkor lehet létrehozni a lekérdezett tételekhez, ha ezek a pipák be vannak pipálva. Ha valamelyik nincs bepipálva akkor elszámolás nem hozható létre, de lehetővé válik egyéb tételek megjelenítésére:		Új elszámolást csak akkor lehet létrehozni a lekérdezett tételekhez, ha ezek a pipák be vannak pipálva. Ha valamelyik nincs bepipálva akkor elszámolás nem hozható létre, de lehetővé válik egyéb tételek megjelenítésére: