„MastERPiece Pénzügyi modul” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „{{:GlobalHand_3_ModuleHeader}} == Bevezetés == A pénzügyi modul három fő részből áll: * Elszámolások - az elszámolások az elvégzett munkákat számoljá…”) |
|||
17. sor: | 17. sor: | ||
== Elszámolások == | == Elszámolások == | ||
A cég fő tevékenységének elvégzését az ügyvitel modul kezeli, a projekt tervezésétől a szerződések megkötésén át a munkák elvégzéséig. Pénzügyi szempontból az elszámolás alapja és legkisebb egysége a munkalap tétele. Ez a rendszer képes az elvégzett és visszaigazolt munkák alapján automatikusan elszámolásokat létrehozni a vevő illetve alvállalkozó felé. Az elszámolás általában munkalap tételeket (felhasznált cikket, elvégzett szolgáltatást/munkát, vagy egyéb költséget) tartalmaz, de hozzáadhatók egyéb, munkalapokon kívüli tételek is. Normál ügymenet szerint a kimenő számlák létrehozása az elszámolások alapján történik. | |||
=== Elszámolás fej === | === Elszámolás fej === | ||
Az elszámolás feje határozza meg a következő információkat: | |||
* Sorszám | |||
* Kelt | |||
* Pénznem, árfolyam szolgáltató és árfolyam típus (árfolyam átváltásokhoz) | |||
* Megrendelő | |||
* Kivitelező | |||
* Közlemény alul/felül (tetszőleges szöveg, az elszámolás nyomtatási képén jelenik meg) | |||
A megrendelés sorszáma tartalmazza a megrendelő és a kivitelező elszámolási kódját. (Lásd: [[mastERPiece_TfrmCrm_Partner#Elsz.C3.A1mol.C3.A1s_k.C3.B3d]]) Adott megrendelő és kivitelező pároshoz tartozó elszámolások sorszámai egyediek és kihagyás nélkül növekednek. Ez a következő előnyökkel jár: | |||
* Ha a megrendelő vagy a kivitelező nem kap megy egy elszámolást, akkor a kihagyást magától észre tudja venni, sőt azt is meg tudja mondani hogy mi hiányzik. | |||
* Az elszámolást adó és kapó felek önmagában az elszámolás sorszámából nem tudnak következtetni a többi ügyfelek számára, a velük való más elszámolások mennyiségére, gyakoriságára. | |||
Az elszámolás fejre vonatkozó megszorítások a következők: | |||
* Ha az elszámolásnak már vannak tételei, akkor pénznemet, árfolyam szolgáltatót és árfolyam típust már nem lehet módosítani. | |||
* Megengedett kombináció a vevő típusú megrendelő saját cég típusú kivitelezővel ("elszámolás a vevő felé"). Az ilyen elszámolások az elvégzett munkák alapján automatikusan generálhatók. | |||
* Megengedett kombináció a saját cég típusú megrendelő alvállalkozó típusú kivitelezővel ("elszámolás az alvállalkozó felé"). Az ilyen elszámolások az elvégzett munkák alapján automatikusan generálhatók. | |||
* Elméletileg lehetséges elszámolást létrehozni más típusú partnerek között, de ezeket minden esetben kézzel kell rögzíteni. | |||
Lásd még: [[mastERPiece Elszámolás ablak]] | |||
=== Elszámolás tétel === | === Elszámolás tétel === |
A lap 2014. szeptember 25., 08:22-kori változata
Ez a modul a mastERPiece Komplex vállalatirányítási rendszer része.
Bevezetés
A pénzügyi modul három fő részből áll:
- Elszámolások - az elszámolások az elvégzett munkákat számolják el a vevők és alvállalkozók felé
- Számlák, ezen belül
- Kimenő számlák amiket a saját cég állít ki
- Bejövő alvállalkozói számlák amiket az alvállalkozó állít ki az elvégzett munkáért cserébe
- Bejövő beszerzési számlák amiket beszállítók állanak ki készlet beszerzéshez
- Egyéb költség számlák
Tervezett, de egyelőre meg nem valósított negyedik rész a pénzügyi teljesítések adminisztrációja.
Fájl:MastERPiece3 ek penzl.png
Elszámolások
A cég fő tevékenységének elvégzését az ügyvitel modul kezeli, a projekt tervezésétől a szerződések megkötésén át a munkák elvégzéséig. Pénzügyi szempontból az elszámolás alapja és legkisebb egysége a munkalap tétele. Ez a rendszer képes az elvégzett és visszaigazolt munkák alapján automatikusan elszámolásokat létrehozni a vevő illetve alvállalkozó felé. Az elszámolás általában munkalap tételeket (felhasznált cikket, elvégzett szolgáltatást/munkát, vagy egyéb költséget) tartalmaz, de hozzáadhatók egyéb, munkalapokon kívüli tételek is. Normál ügymenet szerint a kimenő számlák létrehozása az elszámolások alapján történik.
Elszámolás fej
Az elszámolás feje határozza meg a következő információkat:
- Sorszám
- Kelt
- Pénznem, árfolyam szolgáltató és árfolyam típus (árfolyam átváltásokhoz)
- Megrendelő
- Kivitelező
- Közlemény alul/felül (tetszőleges szöveg, az elszámolás nyomtatási képén jelenik meg)
A megrendelés sorszáma tartalmazza a megrendelő és a kivitelező elszámolási kódját. (Lásd: mastERPiece_TfrmCrm_Partner#Elsz.C3.A1mol.C3.A1s_k.C3.B3d) Adott megrendelő és kivitelező pároshoz tartozó elszámolások sorszámai egyediek és kihagyás nélkül növekednek. Ez a következő előnyökkel jár:
- Ha a megrendelő vagy a kivitelező nem kap megy egy elszámolást, akkor a kihagyást magától észre tudja venni, sőt azt is meg tudja mondani hogy mi hiányzik.
- Az elszámolást adó és kapó felek önmagában az elszámolás sorszámából nem tudnak következtetni a többi ügyfelek számára, a velük való más elszámolások mennyiségére, gyakoriságára.
Az elszámolás fejre vonatkozó megszorítások a következők:
- Ha az elszámolásnak már vannak tételei, akkor pénznemet, árfolyam szolgáltatót és árfolyam típust már nem lehet módosítani.
- Megengedett kombináció a vevő típusú megrendelő saját cég típusú kivitelezővel ("elszámolás a vevő felé"). Az ilyen elszámolások az elvégzett munkák alapján automatikusan generálhatók.
- Megengedett kombináció a saját cég típusú megrendelő alvállalkozó típusú kivitelezővel ("elszámolás az alvállalkozó felé"). Az ilyen elszámolások az elvégzett munkák alapján automatikusan generálhatók.
- Elméletileg lehetséges elszámolást létrehozni más típusú partnerek között, de ezeket minden esetben kézzel kell rögzíteni.
Lásd még: mastERPiece Elszámolás ablak