MastERPiece Számlák és készlet beszerzések automatikus párosítása ablak
Ez az ablak a mastERPiece vállalatirányítási rendszer készlet nyilvántartási moduljának a része.
Bevezetés
Ez az ablak a készlet mozgások számlákkal való párosítására való. A legtöbb ablakkal ellentétben a kényelmes használathoz nagy felbontású megjelenítőre (kb. 1400 képpont szélességre) van szükség.
A felső részen jelennek meg azok a beszerzések amik még nincsenek számlával igazolva. A felül kiválasztott tételhez alul megjelennek azok a lehetséges számlák amikor összekapcsolhatók vele. Mivel ez az ablak szorosan kapcsolódik a készlet és a pénzügy modulhoz is, ezért mindkét modulból megnyitható:
- A Készlet modulból a "Készlet/Készlet mozgások/Beszerzés számla/mozgás párosító" menüpont alól
- A pénzügyi modulból a "Pénzügy/Számlák/Beszerzés számla/mozgás párosító" menüpont alól.
Az ablak használatának módja
Az ablak használata előtt győződjön meg arról, hogy elolvasta a készlet nyilvántartó modul leírásának "számlák és beszerzések párosítása" bekezdését. Ennek megértése elengethetetlen az ablak hatékony használatához.
Az ablak felső részén jelennek meg azok a készlet mozgás tételek, amikhez hiányzik a számla hozzárendelés. Ezek listáját szűkítheti a keresési feltételek megadásával. A megadott szűrési feltételek mellé mindig hozzáadódnak a következők:
- Beszerző jellegűek. Azaz van cél raktáruk, de nincs forrás raktáruk. (Bővebben lásd a mozgásnem bekezdést föntebb.)
- Pénzügyi elszámolásuk bizonylat alapján történik. Ez abban nyilvánul meg, hogy a hozzá tartozó mozgásnemnél nem írtuk elő az érték kézi megadását. (Bővebben lásd a mozgásnem bekezdést föntebb.)
- Elszámolható állapotban vannak. (Bővebben lásd a készlet mozgások folyamat kezelési szabályait.)
- Még nem lett hozzájuk rendelve pénzügyi bizonylat (számla tétel), ezért pontos nettó áruk és értékük ismeretlen.
Az ilyen beszerzéseket tipikusan a raktáros egy szállítólevél alapján veszi föl. A beszerzett mennyiségeket rögzíti, de az értéket nem képes pontosan meghatározni. Valamikor később a pénzügyhöz beérkezik a költség számla, és a költség számla adatait egy adminisztrátor (vagy a raktáros) berögzíti a rendszerbe. Ezután a számlát és a készlet mozgást össze kell kapcsolni. Ez az ablak az összekapcsolásra való.
Amikor a felső táblázatban kiválaszt egy készlet mozgás tételt, akkor az alsó táblázatban megjelennek a hozzá tartozó lehetséges számla tételek. Az ablak automatikusan csak azokat a számla tételeket jeleníti meg, amikre igazak a következők:
- Elszámolható állapotban vannak (lásd a számlák folyamat kezelési szabályait)
- Azonos cikkre vonatkoznak
- A számla vevője megegyezik a kiválasztott készlet mozgás cél raktárának tulajdonosával. Ez nem más mint a vevő egyeztetése.
- Maradék mennyisége nem kisebb, mint a kiválasztott mozgás tétel mennyisége.
Az alsó részen további pipák találhatók, amikkel az alsó táblázatban megjelenő tételek szűrését lehet befolyásolni:
- Azok is látszódjanak amiknél nincs elég maradék mennyiség - Ha ez be van pipálva, akkor megjelennek azok a számla tételek is amiken nincs elég mennyiség a készlet mozgás tétel lefedéséhez. Az ilyen számla tételekkel nem végezhető el az összerendelés, de a listázásuk mégis hasznos lehet. Ha például valaki elírt egy mennyiséget akkor az ilyen elírási hibát könnyű fölfedezni a jelölő négyzet pipálásával.
- Azok is látszódjanak amik nem elszámolhatóak - ezt pipálva megjeleníthetők azok a számla tételek amik összerendelhetőek lesznek azután, hogy elszámolható állapotba kerültek. (A nem elszámolható számla tételek nem rendelhetők össze a készlet mozgásokkal akkor sem, ha ez a pipa be van pipálva. De ez a pipa mégis hasznos lehet a nyitva felejtett számlák megtalálásában.)
- Eladó egyeztetése - ha ez be van pipálva, akkor nem csak számla vevője lesz egyeztetve a készlet mozgás cél raktárának tulajdonosával, hanem ha számla kibocsátója is a készlet mozgás forrás partnerével. Ez az alapértelmezés. Ezt a pipát kiszedve az eladó egyeztetése nem történik meg, és így lehetővé válik az olyan számla tételekkel való párosítás amiknél a kibocsátó eltér a készlet mozgás tétel forrás partnerétől.
Az ablak működésének általános leírása
Ez az ablak egy általános adat karbantartó ablak. A használatával kapcsolatbna lásd az Általános adatszerkesztő ablak cikket.